5月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/12 11:05:17
5月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日，累计净值1.1300，最新市场表现：单位净值1.1300，净值增长率涨0.98%，最新估值1.119。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金2020年利润
截至2020年，中银美元债债券(QDII)收入合计负1077.9万元：利息收入1964.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1961.51万元。投资收益负285.57万元，公允价值变动收益负2419.86万元，汇兑收益负394.24万元，其他收入57.47万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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