5月10日富国城镇发展股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 10:17:07
5月10日富国城镇发展股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月10日富国城镇发展股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国城镇发展股票基金截至5月10日，最新公布单位净值2.2520，累计净值2.7520，最新估值2.216，净值增长率涨1.63%。
富国城镇发展股票今年以来下降20.25%，近一月下降2.43%，近三月下降14.01%，近一年下降7.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.75亿，未分配利润4.13亿，所有者权益合计6.88亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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