5月6日中加聚利纯债定开债A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.0745,累计净值1.1557,最新估值1.0738,净值增长率涨0.07%。
中加聚利纯债定开债A(基金代码:006588)成立以来收益16.12%,今年以来收益1.49%,近一月收益0.56%,近一年收益4.19%,近三年收益13.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加聚利纯债定开债A(006588)持有债券:债券19恒健01(债券代码:155510)、债券20徐工01(债券代码:149211)、债券21铁工01(债券代码:188426)等,持仓比分别8.26%、8.18%、8.12%等,持仓市值4152.99万、4117.42万、4083.37万等。
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