华泰保兴久盈债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/11 13:18:56
华泰保兴久盈债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华泰保兴久盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新单位净值1.0066，累计净值1.0621，最新估值1.0059，净值增长率涨0.07%。
华泰保兴久盈债券（007432）近一周收益0.07%，近一月收益0.37%，近三月收益1.01%，近一年收益3.83%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华泰保兴久盈债券（007432）持有债券：债券18农发11、债券15进出14、债券15国开18、债券国开2007等，持仓比分别67.84%、36.38%、17.69%、6.76%等，持仓市值30.61亿、16.42亿、7.98亿、3.05亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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