5月6日光大添天盈五年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日光大添天盈五年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大添天盈五年定期开放债券截至5月6日市场表现:累计净值1.0627,最新公布单位净值1.0336,净值增长率涨0.06%,最新估值1.033。
该基金成立以来收益6.28%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.28%,近一年收益2.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大添天盈月度理财债券A收入合计1.45亿元:利息收入1.45亿元,其中利息收入方面,存款利息收入5.89万元,债券利息收入1.45亿元。
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