5月6日国泰惠瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/10 07:36:51
5月6日国泰惠瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日国泰惠瑞一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）最新市场表现：公布单位净值1.0651，累计净值1.0651，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0643。
国泰惠瑞一年定期开放债券（基金代码：008496）成立以来收益6.51%，今年以来收益1.19%，近一月收益0.44%，近一年收益3.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰惠瑞一年定期开放债券收入合计508.17万元：利息收入489.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.76万元，债券利息收入467.8万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益18.75万元。
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