5月9日建信兴利灵活配置混合累计净值为1.3738元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月9日建信兴利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,建信兴利灵活配置混合最新市场表现:单位净值1.3738,累计净值1.3738,净值增长率跌0.01%,最新估值1.3739。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值5428.26万元,期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,建信兴利灵活配置混合基金股票收入占比211.49%,债券收入占比0.41%,股利收入占比7.50%,基金收入合计251.61元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。