5月6日光大保德信鼎鑫混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月6日光大保德信鼎鑫混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值1.4380,最新公布单位净值1.3280,净值增长率跌0.45%,最新估值1.334。
光大保德信鼎鑫混合A今年以来下降3.98%,近一月下降0.6%,近三月下降2.06%,近一年下降0.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,光大保德信鼎鑫混合A基金股票收入4,266.22元,股利收入98.80元,收入合计4,219.75元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。