鹏华可转债债券A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月6日鹏华可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,最新市场表现:单位净值1.4320,累计净值1.4890,最新估值1.454,净值增长率跌1.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值26.11亿元,期末单位基金资产净值1.49元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华可转债债券(000297)持有债券:债券通22转债、债券国君转债、债券闻泰转债、债券南银转债等,持仓比分别5.17%、2.65%、2.52%、2.44%等,持仓市值3.58亿、1.83亿、1.74亿、1.69亿等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华可转债债券(000297)基金资产配置详情如下,股票占净比19.20%,债券占净比91.19%,现金占净比1.38%,合计净资产69.09亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,鹏华可转债债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.36%)、金融业(3.98%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.21%),同类平均分别为9.30%、1.75%、0.71%,比同类配置分别为多0.06%、多2.23%、多1.50%。
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