5月6日中金瑞祥混合A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日中金瑞祥混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金公布单位净值4.3187,累计净值4.3187,净值增长率跌0.99%,最新估值4.362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利137.31万元,基金本期净收益盈利79.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.39元,期末单位基金资产净值5.24元。
基金详情介绍
基金简称中金瑞祥混合A,该基金成立于2018年11月13日,基金规模为160万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达35万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由中金基金管理有限公司管理,基金经理是刘重晋。
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