5月6日添富价值创造定开混合基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至5月6日添富价值创造定开混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富价值创造定开混合(005379)截至5月6日,最新单位净值1.6166,累计净值1.6166,最新估值1.6809,净值增长率跌3.83%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值132.5亿元,期末单位基金资产净值2.55元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,添富价值创造定开混合(005379)基金资产配置详情如下,股票占净比91.66%,债券占净比0.05%,现金占净比7.57%,合计净资产74.15亿元。
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