5月6日万家中证500指数增强发起式C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/09 00:49:21
5月6日万家中证500指数增强发起式C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日万家中证500指数增强发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，万家中证500指数增强发起式C最新公布单位净值1.3781，累计净值1.5311，净值增长率跌1.97%，最新估值1.4058。
万家中证500指数增强发起式C（基金代码：006730）成立以来收益51.66%，今年以来下降22.08%，近一月下降12%，近一年下降9.51%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.67万，所有者权益合计3883.38万，负债和所有者权益总计3943.05万。
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