中信建投聚利混合A最新净值跌幅达1.38%
南方财富网 2022/05/08 22:56:45
中信建投聚利混合A基金最新净值跌幅达1.38%，以下是南方财富网为您整理的5月6日中信建投聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中信建投聚利混合A（001914）累计净值1.0912，最新公布单位净值1.0472，净值增长率跌1.38%，最新估值1.0619。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.92万元，基金本期净收益盈利22.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金详细介绍
基金全名是中信建投聚利混合型证券投资基金，以下简称中信建投聚利混合A，该基金成立于2015年11月11日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达124万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是张青。
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