5月6日中金金元债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日中金金元债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,中金金元债券A(006570)最新市场表现:单位净值1.0184,累计净值1.1228,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0183。
中金金元债券A基金成立以来收益12.85%,今年以来收益1.35%,近一月收益0.45%,近一年收益4.66%,近三年收益12.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金金元债券A收入合计2.17亿元:利息收入1.63亿元,其中利息收入方面,存款利息收入544.24万元,债券利息收入1.43亿元,资产支持证券利息收入1427.24万元。投资亏799.69万元,其中投资收益方面,债券投资亏304.92万元,资产支持证券投资亏494.77万元。公允价值变动收益6179.08万元,其他收入458.78元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。