5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 06:51:50
5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛盛世精选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，浦银安盛盛世精选混合A（519127）最新公布单位净值1.8560，累计净值2.0560，净值增长率跌0.48%，最新估值1.865。
浦银安盛盛世精选混合A（519127）近一周下降0.38%，近一月下降2.83%，近三月下降4.62%，近一年下降6.97%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计10.64亿，负债和所有者权益总计11.66亿。
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