5月6日中邮定期开放债券C累计净值为1.4880元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日中邮定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,中邮定期开放债券C(000272)最新公布单位净值1.0680,累计净值1.4880,净值增长率涨0.09%,最新估值1.067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利25.65万元,基金本期净收益盈利14.88万元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮定期开放债券C收入合计786.99万元:利息收入782.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.19万元,债券利息收入780.49万元。投资亏285.4万元,公允价值变动收益289.6万元,其他收入15元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。