5月5日招商创业板指数增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/07 03:49:14

5月5日招商创业板指数增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日招商创业板指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，招商创业板指数增强C（012901）最新市场表现：单位净值0.6714，累计净值0.6714，净值增长率跌1.34%，最新估值0.6805。

基金季度利润

招商创业板指数增强C今年以来下降28.77%，近一月下降11.75%，近三月下降18.97%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商创业板指数增强C（012901）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，债券占净比1.19%，现金占净比4.76%，合计净资产2300万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商创业板指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.38%），同类平均50.93%，比同类配置多20.45%；科学研究和技术服务业（6.68%），同类平均2.44%，比同类配置多4.24%；金融业（6.36%），同类平均16.49%，比同类配置少10.13%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商创业板指数增强C（012901）持有股票宁德时代（占9.55%）：持股为4200，持仓市值为215.17万；东方财富（占6.32%）：持股为5.62万，持仓市值为142.41万；汇川技术（占4.83%）：持股为1.91万，持仓市值为108.87万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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