5月5日英大睿盛混合A最新单位净值为1.9591元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日英大睿盛混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,英大睿盛混合A累计净值2.1391,最新单位净值1.9591,净值增长率涨1.36%,最新估值1.9329。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利57.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1884.31万元,期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6925.54万,未分配利润7707.6万,所有者权益合计1.46亿。
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