平安增利六个月定开债A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的平安增利六个月定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日,平安增利六个月定开债A(008690)累计净值1.1238,最新公布单位净值1.1238,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1234。
该基金成立以来收益12.34%,今年以来收益0.83%,近一月下降0.01%,近一年收益10.99%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安增利六个月定开债A基金(008690)持有债券21国开11(占41.02%),持仓市值为3041.46万;债券贵广转债(占0.50%),持仓市值为37.12万;债券吉视转债(占0.50%),持仓市值为37万等。
基金2020年利润
截至2020年,平安增利六个月定开债A收入合计负3514.04万元:利息收入6340.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入477.12万元,债券利息收入5529.4万元,资产支持证券利息收入36.39万元。投资收益负9756.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.79万元,债券投资收益负9930.42万元,资产支持证券投资收益负1.18万元,衍生工具收益172.99万元。公允价值变动收益负97.37万元,其他收入748.65元。
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