5月5日华泰柏瑞激励动力混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日华泰柏瑞激励动力混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞激励动力混合C(002082)截至5月5日,最新公布单位净值2.2670,累计净值2.8590,最新估值2.273,净值增长率跌0.26%。
华泰柏瑞激励动力混合C(002082)近一周收益1.16%,近一月下降7.73%,近三月下降14.36%,近一年下降31.36%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,销售服务费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.64亿,未分配利润8.25亿,所有者权益合计10.89亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。