5月5日创金合信尊隆纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/06 19:07:05
5月5日创金合信尊隆纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月5日创金合信尊隆纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信尊隆纯债债券A（004322）截至5月5日，最新公布单位净值1.0565，累计净值1.2117，最新估值1.0559，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益22.47%，今年以来收益1.64%，近一年收益5.67%，近三年收益12.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信尊隆纯债债券收入合计611.4万元：利息收入1003.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.28万元，债券利息收入978.45万元，资产支持证券利息收入元21.48万元。投资收益负121.15万元，公允价值变动收益负270.86万元，其他收入28.19元。
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