平安惠泰纯债债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/06 17:58:06
平安惠泰纯债债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的平安惠泰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠泰纯债债券截至5月5日市场表现：累计净值1.1152，最新单位净值1.0802，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0797。
平安惠泰纯债债券今年以来收益1.09%，近一月收益0.61%，近三月收益0.51%，近一年收益4.21%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安惠泰纯债债券（007447）持有债券：债券21鲁信02（债券代码：188840）、债券19德州财金MTN001（债券代码：101900962）、债券19广州银行绿色金融债（债券代码：1920025）等，持仓比分别9.47%、8.64%、8.45%等，持仓市值8123.13万、7413.12万、7248.5万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠泰纯债债券（007447）基金资产配置详情如下，债券占净比110.80%，现金占净比0.09%，合计净资产8.58亿元。
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