4月27日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.2530元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,该基金累计净值1.2530,最新市场表现:公布单位净值1.2530,净值增长率涨1.05%,最新估值1.24。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利106.25万元,基金本期净收益盈利78.01万元,期末基金资产净值7233.84万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银绝对收益混合发起B收入合计负9.52万元:利息收入442.07万元,其中利息收入方面,存款利息收入138.12万元,债券利息收入130.97万元。投资收益1608.35万元,公允价值变动亏2138.95万元,其他收入79.02万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。