4月27日华富恒欣纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/28 05:14:52
4月27日华富恒欣纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月27日华富恒欣纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0663，累计净值1.0663，最新估值1.0663。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利86.13元，基金本期净收益盈利167.73元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华富恒欣纯债债券C（006637）基金资产配置详情如下，债券占净比82.32%，现金占净比2.17%，合计净资产5100万元。
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