4月25日中欧价值智选混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/26 23:08:39
4月25日中欧价值智选混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月25日中欧价值智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，中欧价值智选混合A（166019）市场表现：累计净值3.9068，最新单位净值3.5868，净值增长率跌6.72%，最新估值3.8451。
中欧价值智选混合A（166019）成立以来收益322.55%，今年以来下降36.23%，近一月下降20.41%，近三月下降29.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金收入合计76,482.19元，股票收入占比9.34%，债券收入占比1.24%，股利收入占比11.27%。
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