国联安中证100指数(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国联安中证100指数(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国联安中证100指数(LOF)(162509)截至4月25日,累计净值0.7990,最新公布单位净值0.7990,净值增长率跌4.31%,最新估值0.835。
国联安双禧中证100指数成立以来收益82.22%,近一月下降6.11%,近一年下降22.12%,近三年收益18.3%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国联安双禧中证100指数(162509)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.25%等,持仓市值39.23万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8226.86万,未分配利润1.13亿,所有者权益合计1.96亿。
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