泓德裕祥债券A最新净值跌幅达1.62%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日泓德裕祥债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕祥债券A截至4月25日,最新公布单位净值1.2921,累计净值1.4151,最新估值1.3134,净值增长率跌1.62%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值25.56亿元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.59亿,所有者权益合计26.07亿,负债和所有者权益总计29.66亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。