4月25日金元顺安元启混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/26 23:02:24

4月25日金元顺安元启混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月25日金元顺安元启混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安元启混合（004685）截至4月25日，最新市场表现：公布单位净值2.6190，累计净值2.6190，最新估值2.7815，净值增长率跌5.84%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，金元顺安元启混合基金（004685）持有债券20国债11（占2.90%），持仓市值为2240.5万；债券21国债10（占1.18%），持仓市值为912.21万；债券21国债06（占0.66%），持仓市值为511.22万；债券22国债01（占0.26%），持仓市值为200.84万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，金元顺安元启混合（004685）基金资产配置详情如下，股票占净比75.79%，债券占净比5.00%，现金占净比3.59%，合计净资产7.73亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为75.79%，同类平均为58.82%，比同类配置多16.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.94%，同类平均40.71%，比同类配置多10.23%；批发和零售业行业基金配置7.52%，同类平均0.73%，比同类配置多6.79%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.71%，同类平均2.20%，比同类配置多1.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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