4月13日东方红优势精选混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/14 05:38:17

4月13日东方红优势精选混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月13日东方红优势精选混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红优势精选混合截至4月13日市场表现:累计净值1.8440,最新公布单位净值1.8440,净值增长率跌0.59%,最新估值1.855。

东方红优势精选混合(基金代码:001712)成立以来收益84.4%,今年以来下降19.37%,近一月下降5.73%,近一年下降17.49%,近三年收益26.47%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1000元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.51亿,未分配利润6.16亿,所有者权益合计10.67亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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