4月8日国泰民安增益纯债债券C最新单位净值为1.0839元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/10 08:32:59

4月8日国泰民安增益纯债债券C最新单位净值为1.0839元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,国泰民安增益纯债债券C(006340)最新公布单位净值1.0839,累计净值1.0926,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0838。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.31万元,基金本期净收益盈利5415.02元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰民安增益纯债债券C收入合计1540.47万元:利息收入1351.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入6793.22元,债券利息收入1334.82万元。投资亏200.96万元,公允价值变动收益389.84万元,其他收入2798.19元。

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