浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新净值涨幅达0.18%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/08 14:17:30

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新净值涨幅达0.18%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值1.0580,累计净值1.0580,最新估值1.0561,净值增长率涨0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C收入合计757.06万元:利息收入8.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.54万元,债券利息收入5.68万元。投资收益1091.39万元,公允价值变动亏365.7万元,其他收入22.98万元。

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