4月1日红塔红土盛商一年定开债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日红塔红土盛商一年定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,最新市场表现:单位净值0.9736,累计净值1.1836,最新估值0.9712,净值增长率涨0.25%。
该基金成立以来收益18.58%,今年以来下降8.34%,近一月下降4.6%,近一年收益3.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.82亿,未分配利润832.22万,所有者权益合计2.9亿。
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