中信保诚中证800有色指数(LOF)A最新净值涨幅达0.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/06 23:14:02
中信保诚中证800有色指数(LOF)A最新净值涨幅达0.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月1日中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，中信保诚中证800有色指数(LOF)A（165520）最新市场表现：单位净值1.6994，累计净值1.6632，净值增长率涨0.65%，最新估值1.6884。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值17.72亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚中证800有色指数分级基金股票收入占比114.44%，股利收入占比8.21%，基金收入合计8,421.14元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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