4月1日招商招怡纯债债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?

南方财富网 2022/04/06 14:52:13

4月1日招商招怡纯债债券A基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至4月1日招商招怡纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,招商招怡纯债债券A(003438)市场表现:累计净值1.1721,最新公布单位净值1.0688,最新估值1.0688。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利28.89万元,期末基金资产净值2407.91元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

基金简称招商招怡纯债债券A,该基金成立于2016年11月8日,基金份额日期2021年6月30日,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是孙麓深。

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