招商安泰债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/06 13:44:58
招商安泰债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商安泰债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，该基金累计净值2.1949，最新市场表现：单位净值1.2668，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2656。
自基金成立以来收益187.28%，今年以来收益0.27%，近一年收益6.07%，近三年收益14.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安泰债券A（217003）持有债券：债券21进出16、债券长证转债、债券21平安银行CD165、债券21光大银行CD125等，持仓比分别5.54%、0.04%、3.87%、3.87%等，持仓市值1.4亿、102.05万、9733万、9733万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安泰债券A收入合计2240.37万元：利息收入1327.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入1324.58万元。投资亏70.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏70.57万元。公允价值变动收益973.92万元，其他收入9.61万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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