中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/06 04:01:52

中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,中邮纯债裕利三个月定期开放债券(007286)最新市场表现:单位净值1.0292,累计净值1.1052,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利693.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值13.38亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.74亿,未分配利润6425.04万,所有者权益合计13.38亿。

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