招商兴福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/05 12:53:13
招商兴福混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的招商兴福混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，招商兴福混合A累计净值1.3598，最新公布单位净值1.3598，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3549。
自基金成立以来收益35.98%，今年以来下降2.61%，近一年收益1.35%，近三年收益34.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）持有债券：债券20平安银行CD268、债券海亮转债、债券20广版EB等，持仓比分别4.88%、0.02%、0.02%等，持仓市值3879.2万、12.07万、12.21万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金收入合计3,002.67元，股票收入2,030.12元，占比67.61%；债券收入-51.84元；股利收入172.96元，占比5.76%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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