国投瑞银港股通价值发现混合A基金怎么样?(3月22日)

南方财富网 2022/04/02 06:24:34

国投瑞银港股通价值发现混合A基金怎么样?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日国投瑞银港股通价值发现混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)最新市场表现:单位净值0.9518,累计净值0.9518,最新估值0.9307,净值增长率涨2.27%。

基金阶段表现方面

国投瑞银港股通价值发现混合A(基金代码:007110)成立以来下降5.04%,今年以来下降2.94%,近一月下降3.33%,近一年下降22.33%。

基金详情介绍

该基金全名是国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金,以下简称国投瑞银港股通价值发现混合A,该基金成立于2020年3月12日,基金规模为1.88亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.75亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是刘扬。

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