招商招利一年理财债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/16 12:22:26
招商招利一年理财债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月15日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利一年理财债券（004780）截至3月15日，累计净值1.1798，最新单位净值1.0089，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0088。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9040.95万元，基金本期净收益盈利9040.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值144.37亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17亿，所有者权益合计144.37亿，负债和所有者权益总计161.37亿。
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