3月14日长盛安鑫中短债债券A累计净值为1.1003元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/15 15:51:31

3月14日长盛安鑫中短债债券A累计净值为1.1003元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日长盛安鑫中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日,长盛安鑫中短债债券A(006902)市场表现:累计净值1.1003,最新公布单位净值1.0787,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0783。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利136.72万元,基金本期净收益盈利71.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.42亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年,长盛安鑫中短债债券A收入合计950.3万元:利息收入1191.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.95万元,债券利息收入1183.53万元。投资收益负209.79万元,公允价值变动收益负32.67万元,其他收入1.39万元。

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