3月11日中欧新趋势混合(LOF)C累计净值为1.8448元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/13 22:41:43
3月11日中欧新趋势混合(LOF)C累计净值为1.8448元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日中欧新趋势混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，中欧新趋势混合(LOF)C市场表现：累计净值1.8448，最新公布单位净值1.3136，净值增长率跌0.27%，最新估值1.3171。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.99亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.84亿，所有者权益合计109.35亿，负债和所有者权益总计112.19亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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