招商安瑞进取债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/07 08:51:29
招商安瑞进取债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商安瑞进取债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，招商安瑞进取债券（217018）最新市场表现：单位净值1.9930，累计净值1.9930，最新估值2.01，净值增长率跌0.85%。
招商安瑞进取债券基金成立以来收益99.3%，今年以来下降1.63%，近一月下降1.39%，近一年收益0.91%，近三年收益17.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安瑞进取债券（217018）持有债券：债券17浙报EB、债券南航转债、债券维尔转债等，持仓比分别9.91%、2.34%、1.63%等，持仓市值497.35万、117.49万、81.94万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商安瑞进取债券收入合计617.47万元：利息收入85.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93万元，债券利息收入82.15万元。投资收益465.06万元，其中投资收益方面，股票投资收益303.86万元，债券投资收益154.74万元，股利收益6.47万元。公允价值变动收益65.75万元，其他收入1.55万元。
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