万家信用恒利债券A最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/07 04:28:15
万家信用恒利债券A最新净值跌幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日万家信用恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，万家信用恒利债券A（519188）最新市场表现：公布单位净值1.2489，累计净值1.4926，最新估值1.2495，净值增长率跌0.05%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1822.27万元，基金本期净收益盈利1505.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.6亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.61亿，未分配利润4.5亿，所有者权益合计25.11亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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