3月4日富国信用债债券C最新单位净值为1.1681元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/06 16:52:08

3月4日富国信用债债券C最新单位净值为1.1681元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日富国信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券C基金截至3月4日,最新单位净值1.1681,累计净值1.4336,最新估值1.1684,净值跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利780.18万元,基金本期净收益盈利457.12万元,期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.25亿,所有者权益合计195.84亿,负债和所有者权益总计197.09亿。

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