长安泓沣中短债债券A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月4日长安泓沣中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,长安泓沣中短债债券A最新市场表现:单位净值1.2531,累计净值1.2531,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值727万元,期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长安泓沣中短债债券A(004907)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别14.17%、12.49%、9.14%、7.11%等,持仓市值698.46万、615.48万、450.36万、350.32万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,长安泓沣中短债债券A(004907)基金资产配置详情如下,债券占净比90.55%,现金占净比1.59%,合计净资产4500万元。
2019年第一季度基金行业配置
截至2019年第一季度,长安泓沣中短债债券A基金行业配置合计为51.38%,同类平均为61.28%,比同类配置少9.9%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.70%)、金融业(11.20%)、农、林、牧、渔业(3.47%),同类平均分别为35.71%、7.62%、3.07%,比同类配置分别为多0.99%、多3.58%、多0.40%。
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