[基金]3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/06 12:47:12

3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健睿选一年持有混合C截至3月4日，最新单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0337，净值增长率跌0.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C基金（011119）持有债券21中信银行CD051（占7.42%），持仓市值为2915.1万；债券开润转债（占0.46%），持仓市值为181.34万；债券广汇转债（占0.46%），持仓市值为181.13万；债券世运转债（占0.41%），持仓市值为161.39万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C（011119）基金资产配置详情如下，股票占净比19.62%，债券占净比103.78%，现金占净比6.83%，合计净资产4.18亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C基金行业配置合计为16.79%，同类平均为62.21%，比同类配置少45.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.53%）、金融业（0.93%），同类平均分别为45.96%、3.44%、5.34%，比同类配置分别为少33.36%、少1.91%、少4.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。