2021年第三季度中金沪深300指数A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/06 03:21:10

2021年第三季度中金沪深300指数A基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中金沪深300指数A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,中金沪深300指数A(003015)持有股票基金:贵州茅台、中国平安、五粮液等,持仓比分别5.96%、2.99%、2.54%等,持股数分别为1.2万、22.78万、4.27万,持仓市值2196万、1101.79万、935.74万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中金沪深300指数A基金(003015)持有债券20国债15(占4.40%),持仓市值为1621.46万;债券21国债06(占2.31%),持仓市值为850.77万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中金沪深300指数A收入合计2568.68万元:利息收入39.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.64万元,债券利息收入34.2万元。投资收益4570.51万元,公允价值变动亏2048.77万元,其他收入7.06万元。

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