3月3日汇添富多元收益债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/04 23:10:56

3月3日汇添富多元收益债券A最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月3日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日,汇添富多元收益债券A(470010)市场表现:累计净值1.8980,最新单位净值1.2490,最新估值1.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1623.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值2.94亿元,期末单位基金资产净值1.33元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富多元收益债券A(470010)基金资产配置详情如下,合计净资产4.66亿元,股票占净比19.93%,债券占净比101.13%,现金占净比1.87%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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