2月25日中银证券汇享定期开放债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/04 23:01:23
2月25日中银证券汇享定期开放债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月25日中银证券汇享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券汇享定期开放债券截至2月25日，累计净值1.1775，最新公布单位净值1.0370，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0381。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银证券汇享定期开放债券（005611）基金资产配置详情如下，债券占净比84.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.08亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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