2月25日华安安平定开债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至2月25日华安安平定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新公布单位净值1.1087,累计净值1.1257,最新估值1.1086,净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6.05亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.65亿,未分配利润3997.54万,所有者权益合计6.05亿。
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